Cierre del mes
Tres pasos cada mes: lo cobrado, la caja y el libro.
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¿Ha llegado lo cobrado?
Lo cobrado de cada forma frente a lo que ha llegado. Escribe lo que dice tu banco (o lo contado en caja) y la diferencia sale sola. Se guarda solo al salir de cada casilla.
Este mes no hay cobros.
| Forma de cobro | Cobrado | Devuelto | Debería llegar | Lo que dice el banco | Diferencia | Nota |
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Lo que ingresa la tarjeta por internet
La pasarela junta los cobros con tarjeta y los ingresa de golpe, con su comisión. Importa cada liquidación para saber qué venta va en cada ingreso.
Lo que ha ingresado el banco de lo cobrado con tarjeta
No hay que importar nada: la plataforma junta cada ingreso del banco con los cobros con tarjeta, Bizum o datáfono que lo forman (por importe y fechas, también varios días juntos y con la comisión descontada). Si cuadra, pulsa «Aceptarlo» y pasa al libro repartido por partidas.
¿No casa? Importar la liquidación de la pasarela (plan B)
Solo si un ingreso no casa solo: descarga en la web de la pasarela o del banco la liquidación (el detalle de lo que ingresa) y súbela aquí.
Cobros sin aparecer todavía en ninguna liquidación Se cobraron con tarjeta hace más de unos días y PAYCOMET todavía no los ha incluido en ninguna liquidación importada. Puede ser normal (falta importar la liquidación) o una señal de que algo no cuadra.
| Pedido | Referencia | Importe | Cobrado |
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Cobros confirmados que no se pudieron aplicar PAYCOMET confirmó el cobro, pero la reserva ya no estaba pendiente de pago (se canceló mientras se pagaba) o el importe no coincidía. El dinero está cobrado: hay que decidir qué hacer con él y marcarlo como resuelto.
| Pedido | Motivo | Importe | Cobrado | Estado |
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Todavía no se ha importado ninguna liquidación.
| Fecha | Referencia | Bruto | Comisión | Neto | Operaciones | Sin pareja |
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Contar la caja
Cuenta los billetes y las monedas que hay de verdad. Sale al momento si coincide con lo que dice el libro. Conviene hacerlo al menos una vez al mes, antes de cerrarlo.
No hay ninguna caja en el libro de cuentas. Si guardáis dinero en efectivo, añade una caja en «Configuración» del libro.
Ir a ConfiguraciónRecuentos anteriores
Todavía no se ha contado la caja.
Cerrar el mes
Al cerrar un mes ya no se puede apuntar nada con fecha de ese mes, y se guardan los saldos y la huella del libro. Para cerrarlo, cada pago tiene que tener su justificante.
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| Caja o cuenta | Al empezar | Entradas | Salidas | Al acabar |
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Historial de cierres
Todavía no se ha cerrado ningún mes.